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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 391 079.00 | |
AP Constructions | | | 9 072.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 893.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 618.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 417 963.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 82 618.00 | |
BT Marchandises | | | 57 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 182 524.00 | |
BZ Autres créances | | | 362 378.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 749 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 167 601.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 912.00 | 201 912.00 | | 201 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
DG Autres réserves | 194 425.00 | 151 863.00 | | 194 425.00 |
DH Report à nouveau | | -12 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 009.00 | 54 576.00 | | 22 009.00 |
DL TOTAL (I) | 438 753.00 | 416 745.00 | | 438 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 1 697.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 390.00 | 6 512.00 | | 19 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 761.00 | 2 744.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 566.00 | 159 915.00 | | 181 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 487.00 | 61 538.00 | | 71 487.00 |
EA Autres dettes | 454 516.00 | 517 341.00 | | 454 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 848.00 | 749 747.00 | | 728 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 601.00 | 1 166 492.00 | | 1 167 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 087.00 | 747 004.00 | | 727 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 096 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 62 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 860.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 860.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -860.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 4 397.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 008.00 | 1 297 679.00 | | 1 227 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 999.00 | 1 243 103.00 | | 1 204 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 009.00 | 54 576.00 | | 22 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 038.00 | | 1 417.00 | 621 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 864.00 | | | 393 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 874.00 | | 1 417.00 | 226 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 235.00 | 5 257.00 | | 199 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 450.00 | 5 257.00 | | 196 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 567.00 | 181 567.00 | | 181 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 516.00 | 454 516.00 | | 454 516.00 |
UX Autres créances clients | 249 339.00 | | | 249 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 410.00 | | | 269 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 420.00 | 560 420.00 | | 560 420.00 |
VW T.V.A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 087.00 | 727 087.00 | | 727 087.00 |