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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 391 079.00 | | 391 079.00 | 391 079.00 |
AP Constructions | 11 826.00 | 5 545.00 | 6 280.00 | 11 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 278.00 | 102 090.00 | 9 189.00 | 111 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 155.00 | 102 265.00 | 6 890.00 | 109 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 423.00 | 212 685.00 | 413 738.00 | 626 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 691.00 | | 92 691.00 | 92 691.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 47 350.00 | 6 000.00 | 41 350.00 | 47 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 662.00 | 367.00 | 255 295.00 | 255 662.00 |
BZ Autres créances | 181 293.00 | | 181 293.00 | 181 293.00 |
CF Disponibilités | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 835.00 | 6 367.00 | 640 468.00 | 646 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 258.00 | 219 052.00 | 1 054 206.00 | 1 273 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 912.00 | 201 912.00 | | 201 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
DG Autres réserves | 221 307.00 | 221 307.00 | | 221 307.00 |
DH Report à nouveau | -65 624.00 | -111 054.00 | | -65 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | 45 430.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 378 281.00 | 378 003.00 | | 378 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 805.00 | 157 602.00 | | 132 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 340.00 | 88 897.00 | | 89 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 484.00 | 144 488.00 | | 128 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 372.00 | 105 766.00 | | 105 372.00 |
EA Autres dettes | 219 923.00 | 282 956.00 | | 219 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 925.00 | 779 710.00 | | 675 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 206.00 | 1 157 713.00 | | 1 054 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
FD Production vendue biens | 600 931.00 | | 600 931.00 | 600 931.00 |
FG Production vendue services | 488 659.00 | | 488 659.00 | 488 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 459.00 | | 1 196 459.00 | 1 196 459.00 |
FM Production stockée | | | -19 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | 126.00 | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | 126.00 | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 458.00 | -126.00 | | -5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 233.00 | 1 255 715.00 | | 1 186 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 955.00 | 1 210 285.00 | | 1 185 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278.00 | 45 430.00 | | 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 921.00 | | 1 501.00 | 624 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 864.00 | | | 393 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 757.00 | | 1 501.00 | 230 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 877.00 | 8 808.00 | | 203 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 092.00 | 8 809.00 | | 201 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 6 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 367.00 | | | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867.00 | 6 000.00 | 5 500.00 | 5 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 867.00 | 6 000.00 | 5 500.00 | 5 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 923.00 | 219 923.00 | | 219 923.00 |
UX Autres créances clients | 255 222.00 | 255 222.00 | | 255 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 421.00 | 132 421.00 | | 132 421.00 |
VI Groupe et associés | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 802.00 | 171 802.00 | | 171 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 577.00 | 453 137.00 | 440.00 | 453 577.00 |
VW T.V.A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 925.00 | 675 925.00 | | 675 925.00 |