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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 391 079.00 | |
AP Constructions | | | 6 978.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 986.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 421 045.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 97 489.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 455.00 | |
BT Marchandises | | | 40 533.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 970.00 | |
BZ Autres créances | | | 450 033.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 736 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 157 713.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 912.00 | 201 912.00 | | 201 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
DG Autres réserves | 221 307.00 | 221 307.00 | | 221 307.00 |
DH Report à nouveau | -111 054.00 | | | -111 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 430.00 | -111 054.00 | | 45 430.00 |
DL TOTAL (I) | 378 003.00 | 332 573.00 | | 378 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 602.00 | 80 154.00 | | 157 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 897.00 | 107 746.00 | | 88 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 488.00 | 87 540.00 | | 144 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 766.00 | 83 583.00 | | 105 766.00 |
EA Autres dettes | 282 956.00 | 332 698.00 | | 282 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 710.00 | 693 199.00 | | 779 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 713.00 | 1 025 773.00 | | 1 157 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 110.00 | 691 721.00 | | 718 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 027 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 399.00 | |
FM Production stockée | | | 19 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 90.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 90.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -90.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 715.00 | 880 048.00 | | 1 255 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 286.00 | 991 102.00 | | 1 210 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 430.00 | -111 054.00 | | 45 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 502.00 | | 6 419.00 | 618 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 864.00 | | | 393 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 338.00 | | 6 419.00 | 224 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 566.00 | 9 311.00 | | 194 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 781.00 | 9 311.00 | | 191 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 488.00 | 144 488.00 | | 144 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 956.00 | 282 956.00 | | 282 956.00 |
UX Autres créances clients | 235 758.00 | 235 758.00 | | 235 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 602.00 | 16 002.00 | 61 601.00 | 77 602.00 |
VI Groupe et associés | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 862.00 | 207 862.00 | | 207 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 237.00 | 478 237.00 | | 478 237.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 710.00 | 718 110.00 | 61 601.00 | 779 710.00 |