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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 126.00 | 4 126.00 | 35 000.00 | 39 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 541.00 | 72 579.00 | 38 962.00 | 111 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 808.00 | 84 816.00 | 82 992.00 | 167 808.00 |
BT Marchandises | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 334.00 | 10 482.00 | 704 851.00 | 715 334.00 |
BZ Autres créances | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
CF Disponibilités | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 036.00 | 15 273.00 | 816 762.00 | 832 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 844.00 | 100 090.00 | 899 754.00 | 999 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 471 683.00 | 437 137.00 | | 471 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 281.00 | 34 546.00 | | -1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 514 402.00 | 515 683.00 | | 514 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 759.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 731.00 | 239 185.00 | | 343 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 480.00 | 53 359.00 | | 38 480.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 352.00 | 293 304.00 | | 385 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 754.00 | 858 988.00 | | 899 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 352.00 | 293 304.00 | | 385 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 753 013.00 | | 3 753 013.00 | 3 753 013.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 065.00 | | 3 753 065.00 | 3 753 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 74 332.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 74 332.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -74 332.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 16 378.00 | | 7 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 677.00 | 7 542 582.00 | | 3 841 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 959.00 | 7 508 036.00 | | 3 842 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 281.00 | 34 546.00 | | -1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 808.00 | | | 167 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 301.00 | 19 515.00 | -1.00 | 65 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 174.00 | 19 515.00 | | 61 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 954.00 | 4 790.00 | 4 954.00 | 4 954.00 |
6T Sur comptes clients | 21 379.00 | 10 482.00 | 21 379.00 | 21 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 334.00 | 15 273.00 | 26 334.00 | 26 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 334.00 | 15 273.00 | 76 334.00 | 76 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 273.00 | 76 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 731.00 | 343 731.00 | | 343 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VB T. V. A. | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
VP Divers | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 946.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 514.00 | 813 484.00 | 9 030.00 | 822 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 352.00 | 385 352.00 | | 385 352.00 |