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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 1 172.00 | 35 000.00 | 36 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 565.00 | 63 729.00 | 8 836.00 | 72 565.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 878.00 | 73 012.00 | 52 866.00 | 125 878.00 |
BT Marchandises | 214 563.00 | | 214 563.00 | 214 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 253 705.00 | 22 346.00 | 231 359.00 | 253 705.00 |
CF Disponibilités | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 378.00 | 22 346.00 | 462 032.00 | 484 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 257.00 | 95 358.00 | 514 898.00 | 610 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 466 000.00 | 600 000.00 | | 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -176.00 | 2 037.00 | | -176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 796.00 | -136 213.00 | | -108 796.00 |
DL TOTAL (I) | 401 028.00 | 509 824.00 | | 401 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 149.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 058.00 | 264 358.00 | | 76 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 678.00 | 45 933.00 | | 37 678.00 |
EA Autres dettes | | 334 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 870.00 | 644 922.00 | | 113 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 898.00 | 1 154 746.00 | | 514 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 444.00 | | 2 005 444.00 | 2 005 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 444.00 | | 2 005 444.00 | 2 005 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 346.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 282.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 282.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -282.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 972.00 | 2 361 132.00 | | 2 028 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 768.00 | 2 497 345.00 | | 2 137 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 796.00 | -136 213.00 | | -108 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 694.00 | 7 319.00 | | 65 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 231.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 753.00 | 7 088.00 | | 64 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 981.00 | 22 346.00 | 9 981.00 | 9 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 981.00 | 22 346.00 | 9 981.00 | 9 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 981.00 | 22 346.00 | 9 981.00 | 9 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 346.00 | 9 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 404.00 | 200 404.00 | | 200 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 799.00 | 255 769.00 | 9 030.00 | 264 799.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 870.00 | 113 870.00 | 1.00 | 113 870.00 |