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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 355.00 | 35 817.00 | 36 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 411.00 | 55 212.00 | 23 199.00 | 78 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 724.00 | 63 677.00 | 68 047.00 | 131 724.00 |
BT Marchandises | 518 892.00 | | 518 892.00 | 518 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 495 938.00 | 6 768.00 | 489 171.00 | 495 938.00 |
CF Disponibilités | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 267.00 | 6 768.00 | 1 054 500.00 | 1 061 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 991.00 | 70 445.00 | 1 122 546.00 | 1 192 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 318.00 | 470 402.00 | | 528 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 719.00 | 57 916.00 | | 73 719.00 |
DL TOTAL (I) | 646 037.00 | 572 318.00 | | 646 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 127.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 541.00 | 360 696.00 | | 439 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 839.00 | 74 752.00 | | 36 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 509.00 | 435 576.00 | | 476 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 546.00 | 1 007 894.00 | | 1 122 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 435 576.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 699.00 | | 3 423 699.00 | 3 423 699.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 699.00 | | 3 423 699.00 | 3 423 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 095.00 | 546.00 | | 10 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 095.00 | 546.00 | | 10 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 095.00 | -546.00 | | -10 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 123.00 | 17 505.00 | | 20 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 450.00 | 3 185 636.00 | | 3 448 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 731.00 | 3 127 720.00 | | 3 374 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 719.00 | 57 916.00 | | 73 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 558.00 | | 1 172.00 | 169 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 006.00 | 131 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 127.00 | 36 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 880.00 | 86 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 127.00 | | 1 172.00 | 39 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 053.00 | 7 631.00 | 39 006.00 | 95 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 355.00 | 4 127.00 | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 926.00 | 7 276.00 | 34 880.00 | 90 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 657.00 | 6 768.00 | 11 657.00 | 11 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 657.00 | 6 768.00 | 11 657.00 | 11 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 768.00 | 11 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 541.00 | 439 541.00 | | 439 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 145 883.00 | 145 883.00 | | 145 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 056.00 | 350 056.00 | | 350 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 617.00 | 509 587.00 | 9 030.00 | 518 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 509.00 | 476 509.00 | | 476 509.00 |