| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 1 172.00 | 35 000.00 | 36 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 565.00 | 69 963.00 | 2 602.00 | 72 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 878.00 | 79 246.00 | 46 632.00 | 125 878.00 |
BT Marchandises | 205 325.00 | | 205 325.00 | 205 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 466 423.00 | 18 148.00 | 448 275.00 | 466 423.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 616.00 | 18 148.00 | 656 468.00 | 674 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 495.00 | 97 395.00 | 703 100.00 | 800 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 000.00 | 466 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 972.00 | -176.00 | | -8 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 987.00 | -108 796.00 | | -18 987.00 |
DL TOTAL (I) | 382 041.00 | 401 028.00 | | 382 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 928.00 | 76 058.00 | | 301 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 997.00 | 37 678.00 | | 18 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 059.00 | 113 870.00 | | 321 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 100.00 | 514 898.00 | | 703 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 321 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 321 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 148.00 | |
GE Autres charges | | | 194 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 160.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 160.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -160.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 467.00 | | | -10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 921.00 | 2 028 972.00 | | 2 357 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 908.00 | 2 137 768.00 | | 2 376 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 987.00 | -108 796.00 | | -18 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 928.00 | 301 928.00 | | 301 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 1 400.00 | 7 630.00 | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 459.00 | 380 459.00 | | 380 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 544.00 | 459 447.00 | 18 097.00 | 477 544.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 059.00 | 321 059.00 | | 321 059.00 |