| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 126.00 | 4 126.00 | 35 000.00 | 39 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 290.00 | 82 815.00 | 30 475.00 | 113 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 558.00 | 95 052.00 | 74 505.00 | 169 558.00 |
BT Marchandises | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 976.00 | 11 656.00 | 807 319.00 | 818 976.00 |
BZ Autres créances | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
CF Disponibilités | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 046.00 | 11 656.00 | 933 389.00 | 945 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 604.00 | 106 709.00 | 1 007 894.00 | 1 114 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 402.00 | 471 683.00 | | 470 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 916.00 | -1 281.00 | | 57 916.00 |
DL TOTAL (I) | 572 318.00 | 514 402.00 | | 572 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 255.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 696.00 | 343 731.00 | | 360 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 752.00 | 38 480.00 | | 74 752.00 |
EA Autres dettes | | 2 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 576.00 | 385 352.00 | | 435 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 894.00 | 899 754.00 | | 1 007 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 576.00 | 385 352.00 | | 435 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 385.00 | | 3 162 385.00 | 3 162 385.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 885.00 | | 3 162 885.00 | 3 162 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 966.00 | 1 937.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 440.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 440.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -440.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | 7 475.00 | | 17 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 636.00 | 3 841 677.00 | | 3 185 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 720.00 | 3 842 959.00 | | 3 127 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 916.00 | -1 281.00 | | 57 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 808.00 | | 1 749.00 | 167 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 652.00 | | 1 749.00 | 119 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 816.00 | 10 236.00 | | 84 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 690.00 | 10 236.00 | | 80 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
6T Sur comptes clients | 10 482.00 | 11 656.00 | 10 482.00 | 10 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 273.00 | 11 656.00 | 15 273.00 | 15 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 273.00 | 11 656.00 | 15 273.00 | 15 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 656.00 | 15 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 696.00 | 360 696.00 | | 360 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 818 976.00 | | | 818 976.00 |
VB T. V. A. | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 465.00 | 879 435.00 | 9 030.00 | 888 465.00 |
VW T.V.A. | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 576.00 | 435 576.00 | | 435 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |