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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 4 232.00 | 3 568.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800.00 | 4 232.00 | 3 568.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 1 488.00 | 558.00 | 930.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 633.00 | | 142 633.00 | 142 633.00 |
BZ Autres créances | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 982.00 | 558.00 | 336 423.00 | 336 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 782.00 | 4 790.00 | 339 992.00 | 344 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DH Report à nouveau | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DL TOTAL (I) | 122 785.00 | | | 122 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 076.00 | | | 176 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 207.00 | | | 217 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 992.00 | | | 339 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 207.00 | | | 217 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 635 414.00 | | 635 414.00 | 635 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 804.00 | | 635 804.00 | 635 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 939.00 | | | 636 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 919.00 | | | 631 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765.00 | 2 467.00 | | 1 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 2 467.00 | | 1 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 037.00 | 558.00 | 1 037.00 | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037.00 | 558.00 | 1 037.00 | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037.00 | 558.00 | 1 037.00 | 1 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | 1 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 076.00 | 176 076.00 | | 176 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 142 633.00 | | | 142 633.00 |
VB T. V. A. | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 257.00 | 178 257.00 | | 178 257.00 |
VW T.V.A. | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 207.00 | 217 207.00 | | 217 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
ST Autres comptes | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
YT Sous‐traitance | 566 207.00 | | | 566 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637.00 | | | 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 477.00 | | | 128 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 323.00 | | | 121 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 836.00 | | | 615 836.00 |