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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 400.00 | 400.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800.00 | 7 400.00 | 400.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | 538.00 | 717.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 097.00 | 8 061.00 | 510 036.00 | 518 097.00 |
BZ Autres créances | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
CF Disponibilités | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 475.00 | 8 599.00 | 638 876.00 | 647 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 275.00 | 15 999.00 | 639 276.00 | 655 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DH Report à nouveau | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DL TOTAL (I) | 184 251.00 | | | 184 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 678.00 | | | 348 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 025.00 | | | 455 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 276.00 | | | 639 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 025.00 | | | 455 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
FG Production vendue services | 709 662.00 | | 709 662.00 | 709 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 199.00 | | 713 199.00 | 713 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 496.00 | | | 718 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 867.00 | | | 709 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 538.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 394.00 | 1 667.00 | 5 000.00 | 11 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 394.00 | 2 205.00 | 5 000.00 | 11 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 394.00 | 2 205.00 | 5 000.00 | 11 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 678.00 | 348 678.00 | | 348 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 506 024.00 | 506 024.00 | | 506 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VB T. V. A. | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 030.00 | 601 030.00 | | 601 030.00 |
VW T.V.A. | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 025.00 | 455 025.00 | | 455 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
ST Autres comptes | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270.00 | | | 270.00 |
YT Sous‐traitance | 625 207.00 | | | 625 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 873.00 | | | 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 213.00 | | | 144 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 048.00 | | | 140 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 909.00 | | | 682 909.00 |