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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 6 698.00 | 1 102.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800.00 | 6 698.00 | 1 102.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 806.00 | | 154 806.00 | 154 806.00 |
BZ Autres créances | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 164 252.00 | | 164 252.00 | 164 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 242.00 | 90.00 | 350 151.00 | 350 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 042.00 | 6 789.00 | 351 253.00 | 358 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DH Report à nouveau | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DL TOTAL (I) | 154 704.00 | | | 154 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 549.00 | | | 196 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 253.00 | | | 351 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 549.00 | | | 196 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FG Production vendue services | 732 699.00 | | 732 699.00 | 732 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 539.00 | | 733 539.00 | 733 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 656.00 | | | 735 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 437.00 | | | 723 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232.00 | 2 467.00 | | 4 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 2 467.00 | | 4 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 558.00 | 90.00 | 558.00 | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | 90.00 | 558.00 | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | 90.00 | 558.00 | 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 019.00 | 153 019.00 | | 153 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 154 806.00 | | | 154 806.00 |
VB T. V. A. | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VC Groupe et associés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 899.00 | 185 899.00 | | 185 899.00 |
VW T.V.A. | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 549.00 | 196 549.00 | | 196 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
ST Autres comptes | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
YT Sous‐traitance | 651 584.00 | | | 651 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 328.00 | | | 145 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 773.00 | | | 119 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 267.00 | | | 705 267.00 |