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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 400.00 | 400.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800.00 | 7 400.00 | 400.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 538.00 | 11 394.00 | 290 145.00 | 301 538.00 |
BZ Autres créances | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 175 478.00 | | 175 478.00 | 175 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 804.00 | 11 394.00 | 514 410.00 | 525 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 604.00 | 18 794.00 | 514 810.00 | 533 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DL TOTAL (I) | 174 121.00 | | | 174 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 669.00 | | | 268 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 689.00 | | | 340 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 810.00 | | | 514 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 689.00 | | | 340 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
FG Production vendue services | 621 042.00 | | 621 042.00 | 621 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 039.00 | | 623 039.00 | 623 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 058.00 | | | 626 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 141.00 | | | 608 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 698.00 | 702.00 | | 6 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 702.00 | | 6 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 11 394.00 | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 11 394.00 | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 394.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 669.00 | 268 669.00 | | 268 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 287 866.00 | 287 866.00 | | 287 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VB T. V. A. | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 788.00 | 349 788.00 | | 349 788.00 |
VW T.V.A. | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 689.00 | 340 689.00 | | 340 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
ST Autres comptes | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
YT Sous‐traitance | 511 247.00 | | | 511 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 238.00 | | | 127 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 810.00 | | | 574 810.00 |