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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 400.00 | 400.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800.00 | 7 400.00 | 400.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 15 433.00 | 15 172.00 | 260.00 | 15 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 798.00 | 962.00 | 320 836.00 | 321 798.00 |
BZ Autres créances | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
CF Disponibilités | 159 384.00 | | 159 384.00 | 159 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 964.00 | 16 134.00 | 531 830.00 | 547 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 764.00 | 23 534.00 | 532 230.00 | 555 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DH Report à nouveau | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 187 636.00 | | | 187 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 779.00 | | | 271 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 594.00 | | | 344 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 230.00 | | | 532 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 594.00 | | | 344 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 561.00 | | 179 561.00 | 179 561.00 |
FG Production vendue services | 654 134.00 | | 654 134.00 | 654 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 695.00 | | 833 695.00 | 833 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 549.00 | | | 843 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 165.00 | | | 840 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 538.00 | 14 712.00 | 77.00 | 538.00 |
6T Sur comptes clients | 8 061.00 | | 7 099.00 | 8 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 599.00 | 14 712.00 | 7 176.00 | 8 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 599.00 | 14 712.00 | 7 176.00 | 8 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 712.00 | 7 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 779.00 | 271 779.00 | | 271 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UX Autres créances clients | 320 643.00 | 320 643.00 | | 320 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 147.00 | 373 147.00 | | 373 147.00 |
VW T.V.A. | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 594.00 | 344 594.00 | | 344 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
ST Autres comptes | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
YT Sous‐traitance | 586 001.00 | | | 586 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 676.00 | | | 202 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 045.00 | | | 222 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 092.00 | | | 634 092.00 |