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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 128.00 | 15 535.00 | 8 593.00 | 24 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 440.00 | 13 111.00 | 22 329.00 | 35 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 963.00 | 30 646.00 | 35 317.00 | 65 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 828.00 | | 113 828.00 | 113 828.00 |
BZ Autres créances | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CF Disponibilités | 243 560.00 | | 243 560.00 | 243 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 951.00 | | 401 951.00 | 401 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 914.00 | 30 646.00 | 437 268.00 | 467 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 135 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 411.00 | 7 641.00 | | 10 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 902.00 | 19 270.00 | | 6 902.00 |
DL TOTAL (I) | 171 113.00 | 170 711.00 | | 171 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 601.00 | 33 289.00 | | 11 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 089.00 | 54 492.00 | | 58 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 763.00 | 128 099.00 | | 125 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 162.00 | 13 171.00 | | 64 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 155.00 | 229 051.00 | | 266 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 268.00 | 399 762.00 | | 437 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 865.00 | 217 707.00 | | 258 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 462.00 | | 543 462.00 | 543 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 462.00 | | 543 462.00 | 543 462.00 |
FM Production stockée | | | -2 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 841.00 | 9 802.00 | | 6 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1 963.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 169.00 | 1 963.00 | | 26 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 087.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 931.00 | 1 087.00 | | 49 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 762.00 | 875.00 | | -23 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 630.00 | -1 392.00 | | -1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 588.00 | 923 501.00 | | 810 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 685.00 | 904 231.00 | | 803 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 902.00 | 19 270.00 | | 6 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 768.00 | | | 175 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 805.00 | 65 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 805.00 | 59 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 373.00 | | | 169 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 180.00 | 11 390.00 | 59 924.00 | 79 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 180.00 | 11 390.00 | 59 924.00 | 77 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 344.00 | 4 054.00 | 7 290.00 | 11 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VP Divers | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 535.00 | 159 535.00 | | 159 535.00 |
VW T.V.A. | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 155.00 | 258 865.00 | 7 290.00 | 266 155.00 |