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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 878.00 | 24 368.00 | 510.00 | 24 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 511.00 | 13 183.00 | 16 328.00 | 29 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 533.00 | 39 551.00 | 19 983.00 | 59 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 280.00 | 1 016.00 | 114 264.00 | 115 280.00 |
BZ Autres créances | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CF Disponibilités | 233 307.00 | | 233 307.00 | 233 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 128.00 | 1 016.00 | 377 112.00 | 378 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 662.00 | 40 567.00 | 397 095.00 | 437 662.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 60 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 771.00 | 6 224.00 | | 9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 796.00 | 58 547.00 | | 66 796.00 |
DL TOTAL (I) | 200 366.00 | 133 571.00 | | 200 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 4 475.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 445.00 | 61 719.00 | | 75 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 090.00 | 126 112.00 | | 121 090.00 |
EA Autres dettes | | 1 095.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 729.00 | 199 251.00 | | 196 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 095.00 | 332 822.00 | | 397 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 729.00 | 199 251.00 | | 196 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 278.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 972.00 | | 632 972.00 | 632 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 972.00 | | 632 972.00 | 632 972.00 |
FM Production stockée | | | -1 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 892.00 | 5 814.00 | | 6 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 3 054.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 4 083.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 1 626.00 | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 7 861.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -3 778.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 933.00 | -510.00 | | 19 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 422.00 | 887 142.00 | | 968 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 626.00 | 828 596.00 | | 901 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 796.00 | 58 547.00 | | 66 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 204.00 | | 3 331.00 | 56 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 059.00 | | 3 331.00 | 51 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 012.00 | 5 540.00 | | 34 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 012.00 | 5 540.00 | | 32 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VC Groupe et associés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 966.00 | 144 821.00 | 1 145.00 | 145 966.00 |
VW T.V.A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 729.00 | 196 729.00 | | 196 729.00 |