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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 878.00 | 24 868.00 | 10.00 | 24 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 575.00 | 20 474.00 | 10 101.00 | 30 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 748.00 | 47 342.00 | 159 406.00 | 206 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 817.00 | | 148 817.00 | 148 817.00 |
BZ Autres créances | 199 935.00 | | 199 935.00 | 199 935.00 |
CF Disponibilités | 840 047.00 | | 840 047.00 | 840 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 800.00 | | 1 189 800.00 | 1 189 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 547.00 | 47 342.00 | 1 349 205.00 | 1 396 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 180 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 351.00 | 11 566.00 | | 12 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 248.00 | 190 785.00 | | 171 248.00 |
DL TOTAL (I) | 562 399.00 | 391 151.00 | | 562 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 561.00 | 150 266.00 | | 425 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 495.00 | 105 586.00 | | 116 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 082.00 | 157 226.00 | | 151 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 806.00 | 476 168.00 | | 786 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 205.00 | 867 318.00 | | 1 349 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 266.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 718.00 | | 963 718.00 | 963 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 718.00 | | 963 718.00 | 963 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | 1 796.00 | | 3 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | 1 796.00 | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 685.00 | 872.00 | | 3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 816.00 | 68 457.00 | | 60 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 379.00 | 1 276 947.00 | | 1 398 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 130.00 | 1 086 162.00 | | 1 227 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 248.00 | 190 785.00 | | 171 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 598.00 | | 146 150.00 | 60 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 453.00 | | 146 151.00 | 55 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 400.00 | 3 942.00 | | 43 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 400.00 | 3 942.00 | | 41 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 148 817.00 | 148 817.00 | | 148 817.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VC Groupe et associés | 180 673.00 | 180 673.00 | | 180 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 235.00 | 89 685.00 | 335 550.00 | 425 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 898.00 | 349 753.00 | 1 145.00 | 350 898.00 |
VW T.V.A. | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 806.00 | 451 257.00 | 335 550.00 | 786 806.00 |