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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 128.00 | 21 610.00 | 2 518.00 | 24 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 931.00 | 10 401.00 | 16 529.00 | 26 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 204.00 | 34 012.00 | 22 192.00 | 56 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 852.00 | 1 739.00 | 105 114.00 | 106 852.00 |
BZ Autres créances | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
CF Disponibilités | 162 619.00 | | 162 619.00 | 162 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 368.00 | 1 739.00 | 310 629.00 | 312 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 572.00 | 35 750.00 | 332 822.00 | 368 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 150 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 224.00 | 12 313.00 | | 6 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 547.00 | 3 911.00 | | 58 547.00 |
DL TOTAL (I) | 133 571.00 | 175 024.00 | | 133 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475.00 | 8 311.00 | | 4 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 719.00 | 54 701.00 | | 61 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 112.00 | 112 145.00 | | 126 112.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 849.00 | 13 215.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 251.00 | 192 541.00 | | 199 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 822.00 | 367 565.00 | | 332 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 251.00 | 188 344.00 | | 199 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 294.00 | | 587 294.00 | 587 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 294.00 | | 587 294.00 | 587 294.00 |
FM Production stockée | | | 1 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 814.00 | 8 455.00 | | 5 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | 28.00 | | 3 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | 2 428.00 | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 2 455.00 | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 114.00 | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 236.00 | 1 250.00 | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 861.00 | 1 364.00 | | 7 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | 1 091.00 | | -3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 142.00 | 568 170.00 | | 887 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 596.00 | 564 259.00 | | 828 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 547.00 | 3 911.00 | | 58 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 713.00 | | 6 140.00 | 64 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 649.00 | 56 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 649.00 | 51 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 568.00 | | 6 140.00 | 59 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 745.00 | 6 684.00 | 8 418.00 | 35 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 745.00 | 6 684.00 | 8 418.00 | 33 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VC Groupe et associés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VP Divers | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |
VW T.V.A. | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 251.00 | 199 251.00 | | 199 251.00 |