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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 878.00 | 24 618.00 | 260.00 | 24 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 575.00 | 16 782.00 | 13 793.00 | 30 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 598.00 | 43 400.00 | 17 198.00 | 60 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 691.00 | | 149 691.00 | 149 691.00 |
BZ Autres créances | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
CF Disponibilités | 640 386.00 | | 640 386.00 | 640 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 120.00 | | 850 120.00 | 850 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 718.00 | 43 400.00 | 867 318.00 | 910 718.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 115 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 566.00 | 9 771.00 | | 11 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 785.00 | 66 796.00 | | 190 785.00 |
DL TOTAL (I) | 391 151.00 | 200 366.00 | | 391 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 266.00 | 194.00 | | 150 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 586.00 | 75 445.00 | | 105 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 226.00 | 121 090.00 | | 157 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 168.00 | 196 729.00 | | 476 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 318.00 | 397 095.00 | | 867 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 168.00 | 196 729.00 | | 476 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 194.00 | | 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 606.00 | | 863 606.00 | 863 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 606.00 | | 863 606.00 | 863 606.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | 175.00 | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | 175.00 | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 1 321.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 1 321.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | -1 146.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 457.00 | 19 933.00 | | 68 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 947.00 | 968 422.00 | | 1 276 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 162.00 | 901 626.00 | | 1 086 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 785.00 | 66 796.00 | | 190 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 534.00 | | 1 063.00 | 59 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 389.00 | | 1 063.00 | 54 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 551.00 | 3 848.00 | | 39 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 551.00 | 3 848.00 | | 37 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 880.00 | 209 735.00 | 1 145.00 | 210 880.00 |
VW T.V.A. | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 168.00 | 476 168.00 | | 476 168.00 |