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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 101.00 | 9 851.00 | 12 250.00 | 22 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 777.00 | 44 763.00 | 18 014.00 | 62 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 594.00 | 54 615.00 | 123 980.00 | 178 594.00 |
BP En cours de production de services | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 667.00 | 2 500.00 | 1 167.00 | 3 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 162.00 | 2 500.00 | 216 662.00 | 219 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 756.00 | 57 115.00 | 340 642.00 | 397 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 840.00 | 32 680.00 | | 20 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
DH Report à nouveau | -528.00 | | | -528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 070.00 | -528.00 | | 16 070.00 |
DL TOTAL (I) | 93 492.00 | 89 261.00 | | 93 492.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 347.00 | 20 000.00 | | 7 347.00 |
DN Avances conditionnées | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DO TOTAL (II) | 27 778.00 | 29 000.00 | | 27 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 633.00 | 36 048.00 | | 20 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 966.00 | 35 439.00 | | 19 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | 19 460.00 | | 24 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 248.00 | 55 631.00 | | 104 248.00 |
EA Autres dettes | 43 084.00 | 3 729.00 | | 43 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | 7 452.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 372.00 | 157 759.00 | | 219 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 642.00 | 284 801.00 | | 340 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FG Production vendue services | 656 795.00 | 2 475.00 | 659 270.00 | 656 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 124.00 | 2 475.00 | 660 599.00 | 658 124.00 |
FM Production stockée | | | 5 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 498.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 529.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 278.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 1 807.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 286.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 286.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | 1 521.00 | | -1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 093.00 | 522 475.00 | | 688 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 023.00 | 523 003.00 | | 672 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 070.00 | -528.00 | | 16 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 964.00 | 4 120.00 | | 4 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 937.00 | | 18 232.00 | 180 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 678.00 | 2 897.00 | 178 594.00 | 17 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 678.00 | 2 257.00 | 62 777.00 | 17 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 800.00 | | 15 301.00 | 96 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 126.00 | | 2 586.00 | 80 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | 344.00 | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 373.00 | 15 498.00 | 2 257.00 | 41 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 4 431.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 953.00 | 11 067.00 | 2 257.00 | 35 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 280.00 | | 8 780.00 | 11 280.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 256.00 | 9 761.00 | 17 495.00 | 27 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 084.00 | 26 104.00 | 16 980.00 | 43 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | 435.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 633.00 | 3 939.00 | 16 695.00 | 20 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VP Divers | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 148.00 | 150 867.00 | 2 281.00 | 153 148.00 |
VW T.V.A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 662.00 | 175 492.00 | 51 170.00 | 226 662.00 |