| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 101.00 | 15 972.00 | 6 129.00 | 22 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 218.00 | 66 018.00 | 19 199.00 | 85 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 357.00 | 81 990.00 | 118 367.00 | 200 357.00 |
BP En cours de production de services | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 987.00 | 2 500.00 | 487.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 089.00 | | 127 089.00 | 127 089.00 |
BZ Autres créances | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CF Disponibilités | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 476.00 | 2 500.00 | 220 976.00 | 223 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 834.00 | 84 490.00 | 339 344.00 | 423 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 420.00 | 23 820.00 | | 31 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
DH Report à nouveau | -69.00 | | | -69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 128.00 | -69.00 | | 24 128.00 |
DL TOTAL (I) | 124 246.00 | 92 517.00 | | 124 246.00 |
DN Avances conditionnées | 32 296.00 | 32 641.00 | | 32 296.00 |
DO TOTAL (II) | 32 296.00 | 32 641.00 | | 32 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 567.00 | 15 652.00 | | 23 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 208.00 | 11 692.00 | | 10 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 375.00 | 22 730.00 | | 44 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 323.00 | 78 734.00 | | 72 323.00 |
EA Autres dettes | 20 125.00 | 32 208.00 | | 20 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 204.00 | 5 788.00 | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 802.00 | 166 803.00 | | 182 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 344.00 | 291 962.00 | | 339 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 851.00 | 131 638.00 | | 155 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 706.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 667 251.00 | | 667 251.00 | 667 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 462.00 | | 667 462.00 | 667 462.00 |
FM Production stockée | | | -363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 373.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | 2 171.00 | | 1 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732.00 | 435.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 435.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 302.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | 465.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 2 767.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | -2 332.00 | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 945.00 | 582 318.00 | | 669 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 817.00 | 582 387.00 | | 645 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 128.00 | -69.00 | | 24 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 241.00 | 4 964.00 | | 1 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 288.00 | | 21 802.00 | 179 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 200 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 101.00 | | | 112 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 436.00 | | 21 782.00 | 63 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | 20.00 | 3 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 617.00 | 13 373.00 | | 68 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912.00 | 3 060.00 | | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 705.00 | 10 313.00 | | 55 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 115.00 | 1 846.00 | 6 269.00 | 8 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 127 089.00 | 127 089.00 | | 127 089.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 567.00 | 7 685.00 | 15 882.00 | 23 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 437.00 | 154 399.00 | 2 039.00 | 156 437.00 |
VW T.V.A. | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 802.00 | 160 651.00 | 22 151.00 | 182 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 387.00 | 24 067.00 | | 25 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 863.00 | 33 327.00 | | 29 863.00 |
ST Autres comptes | 167 898.00 | 154 440.00 | | 167 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 799.00 | 14 973.00 | | 12 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 709.00 | | |
YT Sous‐traitance | 29 836.00 | 32 019.00 | | 29 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 387.00 | 24 067.00 | | 25 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 773.00 | 44 730.00 | | 49 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 588.00 | 5 009.00 | | 6 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 397.00 | 234 759.00 | | 240 397.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |