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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 141.00 | 55 815.00 | 113 325.00 | 169 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 752.00 | 71 117.00 | 205 635.00 | 276 752.00 |
BP En cours de production de services | 95 938.00 | | 95 938.00 | 95 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 741.00 | | 166 741.00 | 166 741.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 289 211.00 | | 289 211.00 | 289 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 969.00 | | 575 969.00 | 575 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 721.00 | 71 117.00 | 781 605.00 | 852 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 180.00 | 43 120.00 | | 62 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 120.00 | 33 830.00 | | 43 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 243.00 | 39 879.00 | | 92 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807.00 | 123 308.00 | | -807.00 |
DL TOTAL (I) | 196 736.00 | 240 137.00 | | 196 736.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 995.00 | 12 101.00 | | 105 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 458.00 | 15 313.00 | | 56 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 166.00 | 21 883.00 | | 38 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 495.00 | 87 105.00 | | 171 495.00 |
EA Autres dettes | 138 156.00 | 2 550.00 | | 138 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 598.00 | 42 445.00 | | 54 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 868.00 | 181 397.00 | | 564 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 605.00 | 441 534.00 | | 781 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 726.00 | 160 682.00 | | 489 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FG Production vendue services | 905 013.00 | | 905 013.00 | 905 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 603.00 | | 905 603.00 | 905 603.00 |
FM Production stockée | | | 41 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 328.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 151.00 | 2 618.00 | | 14 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 43 052.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 1 879.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 664.00 | 44 931.00 | | 4 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 5 472.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 7 351.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 579.00 | 37 580.00 | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 799.00 | 666 487.00 | | 966 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 606.00 | 543 179.00 | | 967 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807.00 | 123 308.00 | | -807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 365.00 | | 107 590.00 | 204 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 202.00 | 276 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 202.00 | 169 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 301.00 | | | 105 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 203.00 | | 106 140.00 | 98 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 1 450.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 991.00 | 18 328.00 | 35 202.00 | 87 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 293.00 | 8.00 | | 15 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 698.00 | 18 320.00 | 35 202.00 | 72 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 156.00 | 138 156.00 | | 138 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 166 741.00 | 166 741.00 | | 166 741.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 995.00 | 30 852.00 | 95 143.00 | 125 995.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 395.00 | | | 103 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 385.00 | 190 385.00 | | 190 385.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 868.00 | 489 726.00 | 95 143.00 | 584 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 182.00 | 21 754.00 | | 56 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 959.00 | 15 226.00 | | 16 959.00 |
ST Autres comptes | 210 868.00 | 113 433.00 | | 210 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 698.00 | 3 367.00 | | 12 698.00 |
YT Sous‐traitance | 40 960.00 | 3 195.00 | | 40 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 182.00 | 21 754.00 | | 56 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 000.00 | 49 734.00 | | 58 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 726.00 | 5 696.00 | | 4 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 486.00 | 135 221.00 | | 281 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |