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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 101.00 | 12 912.00 | 9 189.00 | 22 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 436.00 | 55 705.00 | 7 730.00 | 63 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 288.00 | 68 617.00 | 110 671.00 | 179 288.00 |
BP En cours de production de services | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 008.00 | 2 500.00 | 1 508.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 737.00 | | 109 737.00 | 109 737.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CF Disponibilités | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 791.00 | 2 500.00 | 181 291.00 | 183 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 079.00 | 71 117.00 | 291 962.00 | 363 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 820.00 | 20 840.00 | | 23 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 19 469.00 | | 21 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 966.00 | 37 640.00 | | 46 966.00 |
DH Report à nouveau | | -528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69.00 | 16 070.00 | | -69.00 |
DL TOTAL (I) | 92 517.00 | 93 492.00 | | 92 517.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 7 347.00 | | |
DN Avances conditionnées | 32 641.00 | 13 141.00 | | 32 641.00 |
DO TOTAL (II) | 38 176.00 | 27 778.00 | | 38 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 652.00 | 20 633.00 | | 15 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 19 966.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 24 191.00 | | 22 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 734.00 | 104 248.00 | | 78 734.00 |
EA Autres dettes | 32 208.00 | 43 084.00 | | 32 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 788.00 | 7 250.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 268.00 | 219 372.00 | | 161 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 962.00 | 340 642.00 | | 291 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
FG Production vendue services | 585 194.00 | | 585 194.00 | 585 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 571.00 | | 586 571.00 | 586 571.00 |
FM Production stockée | | | -9 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 606.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 283.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 433.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 124.00 | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | 2 000.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 2 124.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 332.00 | -1 691.00 | | -2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 318.00 | 688 093.00 | | 582 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 387.00 | 672 023.00 | | 582 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69.00 | 16 070.00 | | -69.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 964.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 594.00 | | 2 732.00 | 178 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 179 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 63 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 101.00 | | | 112 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 777.00 | | 2 262.00 | 62 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | 470.00 | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 615.00 | 15 606.00 | 1 603.00 | 54 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 851.00 | 3 060.00 | | 9 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 763.00 | 12 545.00 | 1 603.00 | 44 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 993.00 | 1 871.00 | 8 122.00 | 9 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 208.00 | 12 083.00 | 20 125.00 | 32 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | 290.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 946.00 | 4 028.00 | 6 918.00 | 10 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 126.00 | 134 108.00 | 2 019.00 | 136 126.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 803.00 | 131 638.00 | 35 165.00 | 166 803.00 |