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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 101.00 | 19 032.00 | 3 069.00 | 22 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 368.00 | 67 122.00 | 15 245.00 | 82 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 207.00 | 86 155.00 | 111 053.00 | 197 207.00 |
BP En cours de production de services | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 018.00 | 742.00 | 275.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
BZ Autres créances | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CF Disponibilités | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 932.00 | 742.00 | 215 189.00 | 215 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 139.00 | 86 897.00 | 326 242.00 | 413 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 480.00 | 31 420.00 | | 37 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 830.00 | 21 800.00 | | 33 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
DH Report à nouveau | | -69.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 086.00 | 24 128.00 | | -7 086.00 |
DL TOTAL (I) | 111 190.00 | 124 246.00 | | 111 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 528.00 | 23 567.00 | | 16 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 116.00 | 6 473.00 | | 39 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 090.00 | 44 375.00 | | 16 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 493.00 | 72 323.00 | | 95 493.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 20 125.00 | | 7 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 213.00 | 12 204.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 868.00 | 179 067.00 | | 180 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 242.00 | 339 344.00 | | 326 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FG Production vendue services | 605 330.00 | | 605 330.00 | 605 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 533.00 | | 605 533.00 | 605 533.00 |
FM Production stockée | | | -12 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 381.00 | 669 945.00 | | 599 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 467.00 | 645 817.00 | | 606 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 086.00 | 24 128.00 | | -7 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 357.00 | | 1 667.00 | 200 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 817.00 | 197 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | 82 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 101.00 | | | 112 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 218.00 | | 1 667.00 | 85 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 990.00 | 8 681.00 | 4 517.00 | 81 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 972.00 | 3 060.00 | | 15 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 018.00 | 5 621.00 | 4 517.00 | 66 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 742.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 742.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 742.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 648.00 | 32 648.00 | 6 000.00 | 38 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 528.00 | 6 780.00 | 9 748.00 | 16 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VP Divers | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 372.00 | 104 333.00 | 2 039.00 | 106 372.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 756.00 | 167 008.00 | 15 748.00 | 182 756.00 |