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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 276.00 | 18 825.00 | 3 451.00 | 22 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 695.00 | 6 453.00 | 2 241.00 | 8 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 767.00 | 102 905.00 | 147 861.00 | 250 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 934.00 | 128 184.00 | 162 750.00 | 290 934.00 |
BT Marchandises | 211 671.00 | | 211 671.00 | 211 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 144.00 | 10 023.00 | 219 121.00 | 229 144.00 |
BZ Autres créances | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CF Disponibilités | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 285.00 | 10 023.00 | 544 263.00 | 554 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 219.00 | 138 207.00 | 707 012.00 | 845 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 414.00 | 66 442.00 | | 61 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 520.00 | -5 029.00 | | -55 520.00 |
DL TOTAL (I) | 14 694.00 | 70 214.00 | | 14 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 666.00 | 4 294.00 | | 111 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 446.00 | 503 690.00 | | 432 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 509.00 | 153 442.00 | | 102 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 930.00 | 40 979.00 | | 44 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | 24 130.00 | | 437.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 197.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 318.00 | 726 731.00 | | 692 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 012.00 | 796 945.00 | | 707 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 576.00 | | 25 358.00 | 265 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 103.00 | | 25 358.00 | 234 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 535.00 | 33 649.00 | | 94 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 2 025.00 | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 735.00 | 31 624.00 | | 77 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 809.00 | 1 177.00 | 9 963.00 | 18 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 809.00 | 1 177.00 | 9 963.00 | 18 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 809.00 | 1 177.00 | 9 963.00 | 18 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | 9 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 509.00 | 102 509.00 | | 102 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 217 117.00 | | | 217 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 610.00 | 30 990.00 | 80 620.00 | 111 610.00 |
VI Groupe et associés | 432 446.00 | | 432 446.00 | 432 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 454.00 | | | 124 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 617.00 | 248 420.00 | 9 197.00 | 257 617.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 318.00 | 179 253.00 | 513 066.00 | 692 318.00 |