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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 031.00 | 8 225.00 | 4 806.00 | 13 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 092.00 | 160 541.00 | 97 550.00 | 258 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 395.00 | 174 842.00 | 111 553.00 | 286 395.00 |
BT Marchandises | 239 525.00 | | 239 525.00 | 239 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 870.00 | 17 873.00 | 247 997.00 | 265 870.00 |
BZ Autres créances | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CF Disponibilités | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 322.00 | 17 873.00 | 583 449.00 | 601 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 717.00 | 192 715.00 | 695 002.00 | 887 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 128.00 | 5 894.00 | | 14 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 445.00 | 8 234.00 | | 23 445.00 |
DL TOTAL (I) | 46 373.00 | 22 928.00 | | 46 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 175.00 | 86 188.00 | | 59 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 722.00 | 389 457.00 | | 347 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 567.00 | 237 132.00 | | 192 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 165.00 | 55 032.00 | | 49 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 629.00 | 767 808.00 | | 648 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 002.00 | 790 736.00 | | 695 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 954.00 | 323 483.00 | | 271 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 226.00 | | | 288 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 286 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | 271 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 953.00 | | | 272 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 752.00 | 33 921.00 | 1 831.00 | 142 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 1 425.00 | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 101.00 | 32 495.00 | 1 831.00 | 138 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 210.00 | 4 039.00 | 8 376.00 | 22 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 210.00 | 4 039.00 | 8 376.00 | 22 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 210.00 | 4 039.00 | 8 376.00 | 22 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 039.00 | 8 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 567.00 | 192 567.00 | | 192 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 244 422.00 | 244 422.00 | | 244 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 141.00 | 30 188.00 | 28 954.00 | 59 141.00 |
VI Groupe et associés | 347 722.00 | | 347 722.00 | 347 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 747.00 | 289 550.00 | 9 197.00 | 298 747.00 |
VW T.V.A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 629.00 | 271 954.00 | 376 676.00 | 648 629.00 |