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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 4 651.00 | 1 425.00 | 6 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 031.00 | 6 416.00 | 6 615.00 | 13 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 923.00 | 131 686.00 | 128 237.00 | 259 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 226.00 | 142 752.00 | 145 474.00 | 288 226.00 |
BT Marchandises | 269 615.00 | | 269 615.00 | 269 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 785.00 | 22 210.00 | 236 574.00 | 258 785.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CF Disponibilités | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 473.00 | 22 210.00 | 645 262.00 | 667 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 698.00 | 164 962.00 | 790 736.00 | 955 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 894.00 | 61 414.00 | | 5 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 234.00 | -55 520.00 | | 8 234.00 |
DL TOTAL (I) | 22 928.00 | 14 694.00 | | 22 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 188.00 | 111 666.00 | | 86 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 457.00 | 432 446.00 | | 389 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 132.00 | 102 509.00 | | 237 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 032.00 | 44 930.00 | | 55 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 437.00 | | |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 808.00 | 692 318.00 | | 767 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 736.00 | 707 012.00 | | 790 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 483.00 | 179 253.00 | | 323 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 934.00 | | 16 601.00 | 290 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 309.00 | 288 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 200.00 | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 272 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 461.00 | | 16 601.00 | 259 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 184.00 | 33 658.00 | 19 090.00 | 128 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | 2 025.00 | 16 200.00 | 18 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 359.00 | 31 633.00 | 2 890.00 | 109 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 023.00 | 12 188.00 | | 10 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 023.00 | 12 188.00 | | 10 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 023.00 | 12 188.00 | | 10 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 132.00 | 237 132.00 | | 237 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 232 132.00 | | | 232 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 143.00 | 31 275.00 | 54 868.00 | 86 143.00 |
VI Groupe et associés | 389 457.00 | | 389 457.00 | 389 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 618.00 | 279 421.00 | 9 197.00 | 288 618.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 808.00 | 323 483.00 | 444 325.00 | 767 808.00 |