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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886.00 | 7 390.00 | 3 496.00 | 10 886.00 |
AH Fonds commercial | 169 032.00 | | 169 032.00 | 169 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 593.00 | 16 741.00 | 9 851.00 | 26 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 505.00 | 250 941.00 | 163 563.00 | 414 505.00 |
AX Avances et acomptes | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 330.00 | 275 073.00 | 384 258.00 | 659 330.00 |
BT Marchandises | 325 798.00 | | 325 798.00 | 325 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 376.00 | 8 264.00 | 166 112.00 | 174 376.00 |
BZ Autres créances | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CF Disponibilités | 73 509.00 | | 73 509.00 | 73 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 491.00 | 8 264.00 | 684 227.00 | 692 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 822.00 | 283 337.00 | 1 068 485.00 | 1 351 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 794.00 | 45 001.00 | | 30 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 565.00 | -14 207.00 | | 14 565.00 |
DL TOTAL (I) | 54 159.00 | 39 594.00 | | 54 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 598.00 | 330 164.00 | | 272 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 004.00 | 416 084.00 | | 410 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 490.00 | 75 934.00 | | 246 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 299.00 | 91 701.00 | | 82 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 838.00 | | |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 1 095.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 326.00 | 916 816.00 | | 1 014 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 485.00 | 956 411.00 | | 1 068 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 004.00 | | | 410 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 229.00 | | 1 506 229.00 | 1 506 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 229.00 | | 1 506 229.00 | 1 506 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 12 883.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 150.00 | 6 142.00 | | 27 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 471.00 | 6 142.00 | | 28 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 521.00 | 6 741.00 | | -26 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 158.00 | 1 315 896.00 | | 1 571 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 593.00 | 1 330 103.00 | | 1 556 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 565.00 | -14 207.00 | | 14 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 528.00 | | 205 742.00 | 457 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 939.00 | 659 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 939.00 | 455 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 836.00 | | 125 082.00 | 54 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 574.00 | | 73 287.00 | 386 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 118.00 | | 7 373.00 | 16 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 054.00 | 42 636.00 | 2 618.00 | 235 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | 1 033.00 | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 697.00 | 41 603.00 | 2 618.00 | 228 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 696.00 | 1 697.00 | 130.00 | 6 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 696.00 | 1 697.00 | 130.00 | 6 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 696.00 | 1 697.00 | 130.00 | 6 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 697.00 | 130.00 | |