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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 031.00 | 10 329.00 | 5 702.00 | 16 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 686.00 | 190 171.00 | 95 516.00 | 285 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 911.00 | 206 576.00 | 164 335.00 | 370 911.00 |
BT Marchandises | 256 360.00 | | 256 360.00 | 256 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 763.00 | 6 566.00 | 255 197.00 | 261 763.00 |
BZ Autres créances | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CF Disponibilités | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 539.00 | 6 566.00 | 619 972.00 | 626 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 449.00 | 213 142.00 | 784 308.00 | 997 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 573.00 | 14 128.00 | | 37 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 428.00 | 23 445.00 | | 7 428.00 |
DL TOTAL (I) | 53 801.00 | 46 373.00 | | 53 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 191.00 | 59 175.00 | | 106 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 736.00 | 347 722.00 | | 364 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 882.00 | 192 567.00 | | 185 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 380.00 | 49 165.00 | | 73 380.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 506.00 | 648 629.00 | | 730 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 308.00 | 695 002.00 | | 784 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 685.00 | 271 954.00 | | 290 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 395.00 | | 96 648.00 | 286 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 132.00 | 370 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 132.00 | 301 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | 47 000.00 | 6 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 122.00 | | 42 727.00 | 271 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | | 6 921.00 | 9 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 842.00 | 32 050.00 | 316.00 | 174 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 766.00 | 32 050.00 | 316.00 | 168 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 873.00 | 4 067.00 | 15 374.00 | 17 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 873.00 | 4 067.00 | 15 374.00 | 17 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 873.00 | 4 067.00 | 15 374.00 | 17 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 067.00 | 15 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 882.00 | 185 882.00 | | 185 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
UX Autres créances clients | 253 884.00 | 253 884.00 | | 253 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 120.00 | 31 034.00 | 60 180.00 | 106 120.00 |
VI Groupe et associés | 364 736.00 | | 364 736.00 | 364 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 793.00 | 321 675.00 | 16 118.00 | 337 793.00 |
VW T.V.A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 506.00 | 290 685.00 | 424 916.00 | 730 506.00 |