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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 082.00 | | 565 082.00 | 565 082.00 |
BZ Autres créances | 481 907.00 | | 481 907.00 | 481 907.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 386.00 | | 482 386.00 | 482 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 469.00 | | 1 047 469.00 | 1 047 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 557 082.00 | | 557 082.00 | 557 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 489 924.00 | 445 435.00 | | 489 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 256.00 | 44 490.00 | | 77 256.00 |
DK Provisions réglementées | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 580 907.00 | 503 651.00 | | 580 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 822.00 | 68 321.00 | | 464 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 968.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 562.00 | 152 331.00 | | 466 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 469.00 | 655 981.00 | | 1 047 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 562.00 | 152 331.00 | | 466 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -932.00 | -2 731.00 | | -932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 406.00 | 51 172.00 | | 86 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 150.00 | 6 682.00 | | 9 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 256.00 | 44 490.00 | | 77 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 315.00 | | | 567 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 565 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 232.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 082.00 | | | 565 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
VI Groupe et associés | 464 822.00 | 464 822.00 | | 464 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VP Divers | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 907.00 | 489 907.00 | | 489 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 562.00 | 466 562.00 | | 466 562.00 |