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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 561 082.00 | | 561 082.00 | 561 082.00 |
BZ Autres créances | 480 185.00 | | 480 185.00 | 480 185.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 185.00 | | 480 185.00 | 480 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 268.00 | | 1 041 268.00 | 1 041 268.00 |
CU Autres participations | 561 082.00 | | 561 082.00 | 561 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 567 181.00 | 489 924.00 | | 567 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 931.00 | 77 256.00 | | 99 931.00 |
DK Provisions réglementées | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 680 838.00 | 580 907.00 | | 680 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 904.00 | 464 822.00 | | 349 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 1 740.00 | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 430.00 | 466 562.00 | | 360 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 268.00 | 1 047 469.00 | | 1 041 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 430.00 | 466 562.00 | | 360 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | -932.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 362.00 | 86 406.00 | | 117 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 431.00 | 9 150.00 | | 17 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 931.00 | 77 256.00 | | 99 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 082.00 | | 4 000.00 | 565 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 561 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 561 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 082.00 | | 4 000.00 | 565 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VC Groupe et associés | 480 185.00 | | | 480 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VI Groupe et associés | 349 904.00 | 349 904.00 | | 349 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 185.00 | 480 185.00 | | 480 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 430.00 | 360 430.00 | | 360 430.00 |