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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 2 707.00 | 2 115.00 | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 633.00 | 27 942.00 | 27 690.00 | 55 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 637.00 | 30 649.00 | 590 987.00 | 621 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
BZ Autres créances | 1 311 156.00 | | 1 311 156.00 | 1 311 156.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 058.00 | | 1 363 058.00 | 1 363 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 694.00 | 30 649.00 | 1 954 045.00 | 1 984 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 561 082.00 | | 561 082.00 | 561 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 199.00 | 4 635.00 | | 12 199.00 |
DG Autres réserves | 117 987.00 | 39 275.00 | | 117 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 426.00 | 151 276.00 | | 95 426.00 |
DK Provisions réglementées | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 888 238.00 | 857 813.00 | | 888 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 070.00 | 164 291.00 | | 150 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 283.00 | 887 931.00 | | 829 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 8 575.00 | | 6 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 207.00 | 19 887.00 | | 80 207.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 8 076.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 807.00 | 1 088 761.00 | | 1 065 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 045.00 | 1 946 573.00 | | 1 954 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 885.00 | 1 006 097.00 | | 1 061 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 2 766.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 208.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | 2 745.00 | | 2 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 622.00 | 2 841.00 | | 2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350.00 | 2 139.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 210.00 | 267 103.00 | | 217 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 784.00 | 115 827.00 | | 121 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 426.00 | 151 276.00 | | 95 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 299.00 | | 2 337.00 | 619 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | 345.00 | 4 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 640.00 | | 1 993.00 | 53 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 182.00 | | | 561 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441.00 | 14 208.00 | | 16 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 1 466.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | 12 742.00 | | 15 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 154.00 | 1 280 154.00 | | 1 280 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 057.00 | 146 135.00 | 3 922.00 | 150 057.00 |
VI Groupe et associés | 829 283.00 | 829 283.00 | | 829 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 488.00 | 1 361 488.00 | | 1 361 488.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 807.00 | 1 061 885.00 | 3 922.00 | 1 065 807.00 |