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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 411.00 | 3 411.00 | 22 999.00 | 26 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 593.00 | 3 411.00 | 584 182.00 | 587 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BZ Autres créances | 987 650.00 | | 987 650.00 | 987 650.00 |
CF Disponibilités | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 538.00 | | 1 001 538.00 | 1 001 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 132.00 | 3 411.00 | 1 585 720.00 | 1 589 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 561 082.00 | | 561 082.00 | 561 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 1 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 111.00 | 567 181.00 | | 18 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 699.00 | 99 931.00 | | 90 699.00 |
DK Provisions réglementées | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 771 537.00 | 680 838.00 | | 771 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 817.00 | 3 401.00 | | 200 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 733.00 | 349 904.00 | | 586 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 2 635.00 | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 034.00 | 4 490.00 | | 11 034.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 184.00 | 360 430.00 | | 814 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 720.00 | 1 041 268.00 | | 1 585 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 492.00 | 360 430.00 | | 680 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 430.00 | 8 000.00 | | 56 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 430.00 | | | -56 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -799.00 | 514.00 | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 862.00 | 117 362.00 | | 226 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 163.00 | 17 431.00 | | 136 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 699.00 | 99 931.00 | | 90 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 082.00 | | 26 511.00 | 561 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 082.00 | | 100.00 | 561 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 859 805.00 | 859 805.00 | | 859 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 817.00 | 67 125.00 | 133 692.00 | 200 817.00 |
VI Groupe et associés | 586 733.00 | 586 733.00 | | 586 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 562.00 | 995 562.00 | | 995 562.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 184.00 | 680 492.00 | 133 692.00 | 814 184.00 |