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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 314.00 | 508.00 | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 888.00 | 43 122.00 | 31 766.00 | 74 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 892.00 | 47 436.00 | 593 456.00 | 640 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
BZ Autres créances | 1 950 561.00 | | 1 950 561.00 | 1 950 561.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 027 761.00 | | 2 027 761.00 | 2 027 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 653.00 | 47 436.00 | 2 621 217.00 | 2 668 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 561 082.00 | | 561 082.00 | 561 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 970.00 | 12 199.00 | | 16 970.00 |
DG Autres réserves | 143 642.00 | 117 987.00 | | 143 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 873.00 | 95 426.00 | | 235 873.00 |
DK Provisions réglementées | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 111.00 | 888 238.00 | | 1 059 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 060.00 | 150 070.00 | | 24 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 071.00 | 829 283.00 | | 1 439 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 6 176.00 | | 10 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 466.00 | 80 207.00 | | 88 466.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 106.00 | 1 065 807.00 | | 1 562 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 217.00 | 1 954 045.00 | | 2 621 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 506.00 | 1 061 885.00 | | 1 554 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 215.00 | 13.00 | | 8 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 793.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 169.00 | 2 730.00 | | 3 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 215.00 | 2 622.00 | | 3 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | -350.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 412.00 | 217 210.00 | | 399 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 539.00 | 121 784.00 | | 163 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 873.00 | 95 426.00 | | 235 873.00 |