| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 380.00 | 68 190.00 | 11 189.00 | 79 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 947.00 | 40 995.00 | 24 952.00 | 65 947.00 |
BF Prêts | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 375.00 | 110 833.00 | 41 541.00 | 152 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 918.00 | | 281 918.00 | 281 918.00 |
BZ Autres créances | 402 839.00 | | 402 839.00 | 402 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 570 036.00 | | 570 036.00 | 570 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 621.00 | | 1 360 621.00 | 1 360 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 996.00 | 110 833.00 | 1 402 163.00 | 1 512 996.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 572 086.00 | 131 071.00 | | 572 086.00 |
DH Report à nouveau | | 238 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 076.00 | 204 988.00 | | 194 076.00 |
DL TOTAL (I) | 792 562.00 | 598 486.00 | | 792 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 358.00 | 31 153.00 | | 16 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533.00 | 1 572.00 | | 11 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 342.00 | 537 742.00 | | 387 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 259.00 | 160 170.00 | | 162 259.00 |
EA Autres dettes | 32 109.00 | 29 350.00 | | 32 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 601.00 | 759 987.00 | | 609 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 163.00 | 1 358 473.00 | | 1 402 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 250.00 | 743 650.00 | | 607 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | 2 523 015.00 | 2 524 265.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | 2 523 015.00 | 2 524 265.00 | 1 250.00 |
FM Production stockée | | | 14 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 737.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | -125.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 117.00 | 86 312.00 | | 74 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 434.00 | 2 324 526.00 | | 2 558 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 358.00 | 2 119 539.00 | | 2 364 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 076.00 | 204 988.00 | | 194 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 525.00 | 17 872.00 | | 28 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 458.00 | | 13 827.00 | 156 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 400.00 | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 12 810.00 | 152 375.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | 145 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 042.00 | | 11 095.00 | 147 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768.00 | | 2 732.00 | 7 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 473.00 | 22 737.00 | 377.00 | 88 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 825.00 | 22 737.00 | 377.00 | 86 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 342.00 | 387 342.00 | | 387 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
UP Prêts | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 918.00 | | | 281 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 337.00 | 13 987.00 | 2 350.00 | 16 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 839.00 | | | 402 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 570.00 | 685 185.00 | 5 385.00 | 690 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 601.00 | 607 250.00 | 2 350.00 | 609 601.00 |