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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 188.00 | 18 399.00 | 789.00 | 19 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 823.00 | 283 827.00 | 510 996.00 | 794 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 243.00 | 76 152.00 | 20 091.00 | 96 243.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 910 268.00 | 378 377.00 | 531 891.00 | 910 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 443.00 | | 616 443.00 | 616 443.00 |
BN En cours de production de biens | 520 724.00 | | 520 724.00 | 520 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 779.00 | | 773 779.00 | 773 779.00 |
BZ Autres créances | 263 325.00 | | 263 325.00 | 263 325.00 |
CF Disponibilités | 1 162 387.00 | | 1 162 387.00 | 1 162 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 034.00 | | 3 353 034.00 | 3 353 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 302.00 | 378 377.00 | 3 884 925.00 | 4 263 302.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 572 186.00 | 572 128.00 | | 572 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 952.00 | 93 346.00 | | 200 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 174.00 | 146 590.00 | | 116 174.00 |
DL TOTAL (I) | 915 711.00 | 838 464.00 | | 915 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 398.00 | 383 643.00 | | 831 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 765.00 | 168 654.00 | | 257 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 931.00 | 676 470.00 | | 1 012 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 528.00 | 255 711.00 | | 297 528.00 |
EA Autres dettes | 29 592.00 | 75 986.00 | | 29 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 214.00 | 1 560 463.00 | | 2 969 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 925.00 | 2 398 927.00 | | 3 884 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 840.00 | 1 299 256.00 | | 1 720 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 671.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 620 304.00 | | 5 620 304.00 | 5 620 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 304.00 | | 5 620 304.00 | 5 620 304.00 |
FM Production stockée | | | 408 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 265.00 | 27 436.00 | | 71 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 421.00 | 3 861 290.00 | | 6 135 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 469.00 | 3 767 944.00 | | 5 934 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 952.00 | 93 346.00 | | 200 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 214.00 | 17 286.00 | | 15 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 165.00 | | 132 001.00 | 783 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 798.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 898.00 | 910 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 891 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 198.00 | | 990.00 | 18 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 154.00 | | 131 011.00 | 761 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 837.00 | 137 823.00 | 283.00 | 240 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 13 076.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 514.00 | 124 748.00 | 283.00 | 235 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 931.00 | 1 012 931.00 | | 1 012 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
UX Autres créances clients | 773 779.00 | 773 779.00 | | 773 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 498.00 | 122 125.00 | 634 832.00 | 830 498.00 |
VI Groupe et associés | 257 765.00 | 257 765.00 | | 257 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 280.00 | | | 539 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 753.00 | | | 91 753.00 |
VP Divers | 263 325.00 | 263 325.00 | | 263 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 528.00 | 297 528.00 | | 297 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 480.00 | 1 053 480.00 | | 1 053 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 214.00 | 1 720 840.00 | 634 832.00 | 2 429 214.00 |