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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 448.00 | 90 357.00 | 120 091.00 | 210 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 947.00 | 57 447.00 | 8 500.00 | 65 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
BF Prêts | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 137.00 | 149 453.00 | 204 684.00 | 354 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BN En cours de production de biens | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 866.00 | | 408 866.00 | 408 866.00 |
BZ Autres créances | 427 174.00 | | 427 174.00 | 427 174.00 |
CF Disponibilités | 805 200.00 | | 805 200.00 | 805 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 601.00 | | 1 796 601.00 | 1 796 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 738.00 | 149 453.00 | 2 001 285.00 | 2 150 738.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 572 113.00 | 572 098.00 | | 572 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 871.00 | 102 878.00 | | 515 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 384.00 | 701 377.00 | | 1 114 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 765.00 | 1 984.00 | | 7 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 798.00 | 1 486.00 | | 140 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 603.00 | 301 381.00 | | 521 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 759.00 | 169 242.00 | | 208 759.00 |
EA Autres dettes | 7 977.00 | 8 774.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 901.00 | 482 868.00 | | 886 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 285.00 | 1 184 245.00 | | 2 001 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 527.00 | 482 868.00 | | 879 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 23.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 414 207.00 | | 3 414 207.00 | 3 414 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 207.00 | | 3 414 207.00 | 3 414 207.00 |
FM Production stockée | | | 34 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 898.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 29.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 095.00 | 17 495.00 | | 189 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 216.00 | 2 632 667.00 | | 3 464 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 345.00 | 2 529 788.00 | | 2 948 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 871.00 | 102 878.00 | | 515 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 542.00 | 31 672.00 | | 23 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 607.00 | | 197 531.00 | 156 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 503.00 | | 195 851.00 | 150 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | 1 680.00 | 4 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 555.00 | 19 898.00 | | 129 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 907.00 | 19 898.00 | | 127 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 603.00 | 521 603.00 | | 521 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 775.00 | 148 775.00 | | 148 775.00 |
UP Prêts | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 408 866.00 | 408 866.00 | | 408 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
VP Divers | 427 174.00 | 427 174.00 | | 427 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 759.00 | 208 759.00 | | 208 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 987.00 | 843 866.00 | 6 121.00 | 849 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 901.00 | 879 527.00 | 7 375.00 | 886 901.00 |