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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 556.00 | 76 122.00 | 8 434.00 | 84 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 947.00 | 51 784.00 | 14 163.00 | 65 947.00 |
BF Prêts | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 607.00 | 129 555.00 | 27 052.00 | 156 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 618.00 | | 388 618.00 | 388 618.00 |
BZ Autres créances | 201 447.00 | | 201 447.00 | 201 447.00 |
CF Disponibilités | 466 493.00 | | 466 493.00 | 466 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 193.00 | | 1 157 193.00 | 1 157 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 800.00 | 129 555.00 | 1 184 245.00 | 1 313 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 572 098.00 | 572 086.00 | | 572 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 878.00 | 194 076.00 | | 102 878.00 |
DL TOTAL (I) | 701 377.00 | 792 562.00 | | 701 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984.00 | 16 358.00 | | 1 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 11 533.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 381.00 | 387 342.00 | | 301 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 242.00 | 162 259.00 | | 169 242.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | 32 109.00 | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 868.00 | 609 601.00 | | 482 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 245.00 | 1 402 163.00 | | 1 184 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 868.00 | 607 250.00 | | 482 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 543.00 | 2 625 496.00 | 2 634 039.00 | 8 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 543.00 | 2 625 496.00 | 2 634 039.00 | 8 543.00 |
FM Production stockée | | | -11 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 721.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 377.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 377.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 377.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 495.00 | 74 117.00 | | 17 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 667.00 | 2 558 434.00 | | 2 632 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 788.00 | 2 364 358.00 | | 2 529 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 878.00 | 194 076.00 | | 102 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 672.00 | 28 525.00 | | 31 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 375.00 | | 10 376.00 | 152 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | 4 456.00 | 6 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 144.00 | | 156 607.00 | 6 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 327.00 | | 5 176.00 | 145 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 200.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 833.00 | 18 721.00 | | 110 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 185.00 | 18 721.00 | | 109 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 381.00 | 301 381.00 | | 301 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UP Prêts | 2 788.00 | 2 424.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 388 618.00 | | | 388 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VP Divers | 201 447.00 | | | 201 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 242.00 | 169 242.00 | | 169 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 440.00 | 599 424.00 | 2 017.00 | 601 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 868.00 | 482 868.00 | | 482 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |