| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 198.00 | 5 323.00 | 12 875.00 | 18 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 070.00 | 170 614.00 | 496 456.00 | 667 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 085.00 | 64 900.00 | 29 184.00 | 94 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 165.00 | 240 837.00 | 542 328.00 | 783 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 484.00 | | 209 484.00 | 209 484.00 |
BN En cours de production de biens | 112 189.00 | | 112 189.00 | 112 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 387.00 | | 485 387.00 | 485 387.00 |
BZ Autres créances | 320 113.00 | | 320 113.00 | 320 113.00 |
CF Disponibilités | 728 301.00 | | 728 301.00 | 728 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 599.00 | | 1 856 599.00 | 1 856 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 764.00 | 240 837.00 | 2 398 927.00 | 2 639 764.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 572 128.00 | 572 113.00 | | 572 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 346.00 | 515 871.00 | | 93 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 590.00 | | | 146 590.00 |
DL TOTAL (I) | 838 464.00 | 1 114 384.00 | | 838 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 643.00 | 7 765.00 | | 383 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 654.00 | 140 798.00 | | 168 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 470.00 | 521 603.00 | | 676 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 711.00 | 208 759.00 | | 255 711.00 |
EA Autres dettes | 75 986.00 | 7 977.00 | | 75 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 463.00 | 886 901.00 | | 1 560 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 927.00 | 2 001 285.00 | | 2 398 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 256.00 | 879 527.00 | | 1 299 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 654.00 | | | 168 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 861 691.00 | | 3 861 691.00 | 3 861 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 691.00 | | 3 861 691.00 | 3 861 691.00 |
FM Production stockée | | | -10 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 436.00 | 189 095.00 | | 27 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 290.00 | 3 464 216.00 | | 3 861 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 944.00 | 2 948 345.00 | | 3 767 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 346.00 | 515 871.00 | | 93 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 286.00 | 23 542.00 | | 17 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 137.00 | | 501 309.00 | 354 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 323.00 | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 281.00 | 783 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 958.00 | 761 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | 16 550.00 | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 354.00 | | 484 759.00 | 346 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 453.00 | 91 384.00 | | 149 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 3 675.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 805.00 | 87 709.00 | | 147 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 470.00 | 676 470.00 | | 676 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 711.00 | 255 711.00 | | 255 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 640.00 | 244 640.00 | | 244 640.00 |
UP Prêts | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 485 387.00 | 485 387.00 | | 485 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 971.00 | 121 764.00 | 261 207.00 | 382 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 695.00 | | | 443 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 113.00 | 320 113.00 | | 320 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 423.00 | 806 625.00 | 3 798.00 | 810 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 463.00 | 1 299 256.00 | 261 207.00 | 1 560 463.00 |