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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 958.00 | 21 731.00 | 15 227.00 | 36 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 083.00 | 21 731.00 | 131 352.00 | 153 083.00 |
BP En cours de production de services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 691.00 | 4 661.00 | 401 030.00 | 405 691.00 |
BZ Autres créances | 147 073.00 | | 147 073.00 | 147 073.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 238.00 | 4 661.00 | 721 577.00 | 726 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 322.00 | 26 392.00 | 852 930.00 | 879 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 776.00 | 29 993.00 | | 47 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 340.00 | 17 783.00 | | -349 340.00 |
DL TOTAL (I) | -196 564.00 | 152 776.00 | | -196 564.00 |
DP Provisions pour risques | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 745.00 | 146 608.00 | | 133 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 895.00 | 309 101.00 | | 675 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 261.00 | 218 327.00 | | 193 261.00 |
EA Autres dettes | 10 867.00 | 5 846.00 | | 10 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 768.00 | 679 882.00 | | 1 013 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 930.00 | 868 384.00 | | 852 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 334.00 | 670 748.00 | | 1 010 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 611.00 | 131 998.00 | | 124 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 450.00 | | 2 633.00 | 150 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 325.00 | | 2 633.00 | 34 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 861.00 | 6 870.00 | | 14 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | 6 870.00 | | 14 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
6T Sur comptes clients | 11 263.00 | 1 899.00 | 8 500.00 | 11 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 263.00 | 1 899.00 | 8 500.00 | 11 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 989.00 | 1 899.00 | 8 500.00 | 46 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 895.00 | 675 895.00 | | 675 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 116.00 | | | 400 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
VC Groupe et associés | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 611.00 | 124 611.00 | | 124 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 134.00 | 5 701.00 | 3 433.00 | 9 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 403.00 | 669 403.00 | | 669 403.00 |
VW T.V.A. | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 768.00 | 1 010 334.00 | 3 433.00 | 1 013 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 547.00 | 8 446.00 | | 9 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 803.00 | 168 112.00 | | 228 803.00 |
ST Autres comptes | 127 209.00 | 103 124.00 | | 127 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 229.00 | 6 552.00 | | 20 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YT Sous‐traitance | 250 382.00 | 199 315.00 | | 250 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 061.00 | 53 344.00 | | 7 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 547.00 | 8 446.00 | | 9 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 463.00 | 210 991.00 | | 160 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 366.00 | 59 269.00 | | 44 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 684.00 | 530 448.00 | | 633 684.00 |