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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 891.00 | 17 244.00 | 647.00 | 17 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 616.00 | 17 244.00 | 137 372.00 | 154 616.00 |
BN En cours de production de biens | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 094.00 | 4 661.00 | 498 432.00 | 503 094.00 |
BZ Autres créances | 1 697 672.00 | | 1 697 672.00 | 1 697 672.00 |
CF Disponibilités | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 018.00 | 4 661.00 | 2 403 357.00 | 2 408 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 634.00 | 21 905.00 | 2 540 729.00 | 2 562 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
DH Report à nouveau | -264 057.00 | -341 122.00 | | -264 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 460.00 | 77 064.00 | | -102 460.00 |
DL TOTAL (I) | -213 741.00 | -111 281.00 | | -213 741.00 |
DP Provisions pour risques | 12 926.00 | 35 726.00 | | 12 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 926.00 | 35 726.00 | | 12 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 705.00 | 106 959.00 | | 87 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | 400.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 208.00 | 1 868 065.00 | | 2 367 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 815.00 | 191 255.00 | | 272 815.00 |
EA Autres dettes | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 544.00 | 2 166 679.00 | | 2 741 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 729.00 | 2 091 124.00 | | 2 540 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 544.00 | 2 166 679.00 | | 2 741 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 285.00 | | 1 497 285.00 | 1 497 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 285.00 | | 1 497 285.00 | 1 497 285.00 |
FM Production stockée | | | -54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 027.00 | 93 342.00 | | 31 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 027.00 | 93 342.00 | | 36 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 630.00 | 10 635.00 | | 36 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 740.00 | 10 635.00 | | 36 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 82 706.00 | | -713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 118.00 | 1 739 558.00 | | 1 502 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 577.00 | 1 662 494.00 | | 1 604 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 460.00 | 77 064.00 | | -102 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 125.00 | 5 600.00 | 123 725.00 | 118 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 965.00 | 3 169.00 | 21 890.00 | 35 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 965.00 | 3 169.00 | 21 890.00 | 35 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 726.00 | | 22 800.00 | 35 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 726.00 | | 22 800.00 | 35 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 208.00 | 2 367 208.00 | | 2 367 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 815.00 | 272 815.00 | | 272 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
UX Autres créances clients | 503 094.00 | 503 094.00 | | 503 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 672.00 | 1 697 672.00 | | 1 697 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 349.00 | 2 201 623.00 | 123 725.00 | 2 325 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 544.00 | 2 741 544.00 | | 2 741 544.00 |