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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 1 300.00 | 11 700.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 891.00 | 17 882.00 | 9.00 | 17 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 616.00 | 19 182.00 | 135 434.00 | 154 616.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 810.00 | 4 661.00 | 896 149.00 | 900 810.00 |
BZ Autres créances | 2 001 432.00 | 243 273.00 | 1 758 158.00 | 2 001 432.00 |
CF Disponibilités | 239 399.00 | | 239 399.00 | 239 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 246 641.00 | 247 935.00 | 2 998 706.00 | 3 246 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 257.00 | 267 117.00 | 3 134 140.00 | 3 401 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
DH Report à nouveau | -366 517.00 | -264 057.00 | | -366 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 848.00 | -102 460.00 | | -246 848.00 |
DL TOTAL (I) | -460 589.00 | -213 741.00 | | -460 589.00 |
DP Provisions pour risques | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 865.00 | 87 705.00 | | 66 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 4 627.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 540.00 | 2 367 208.00 | | 3 019 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 013.00 | 272 815.00 | | 359 013.00 |
EA Autres dettes | 132 185.00 | 9 189.00 | | 132 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 803.00 | 2 741 544.00 | | 3 581 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 140.00 | 2 540 729.00 | | 3 134 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 803.00 | | | 3 581 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 865.00 | 87 705.00 | | 66 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 226.00 | | 1 219 226.00 | 1 219 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 226.00 | | 1 219 226.00 | 1 219 226.00 |
FM Production stockée | | | -51 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 199.00 | 31 027.00 | | 22 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 199.00 | 36 027.00 | | 22 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 819.00 | 36 630.00 | | 58 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 819.00 | 36 740.00 | | 58 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 620.00 | -713.00 | | -36 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 779.00 | 1 502 118.00 | | 1 207 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 627.00 | 1 604 577.00 | | 1 454 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 848.00 | -102 460.00 | | -246 848.00 |