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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 958.00 | 30 209.00 | 6 749.00 | 36 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 083.00 | 30 209.00 | 122 874.00 | 153 083.00 |
BP En cours de production de services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 525.00 | 4 661.00 | 754 864.00 | 759 525.00 |
BZ Autres créances | 931 238.00 | | 931 238.00 | 931 238.00 |
CF Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 041.00 | 4 661.00 | 1 912 380.00 | 1 917 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 124.00 | 34 870.00 | 2 035 254.00 | 2 070 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
DH Report à nouveau | -349 340.00 | | | -349 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 218.00 | -349 340.00 | | 8 218.00 |
DL TOTAL (I) | -188 346.00 | -196 564.00 | | -188 346.00 |
DP Provisions pour risques | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 294.00 | 133 745.00 | | 200 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 352.00 | 675 895.00 | | 1 632 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 228.00 | 193 261.00 | | 355 228.00 |
EA Autres dettes | | 10 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 187 873.00 | 1 013 768.00 | | 2 187 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 253.00 | 852 930.00 | | 2 035 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 873.00 | 1 004 634.00 | | 2 187 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 860.00 | 124 611.00 | | 196 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 459.00 | | 1 356 459.00 | 1 356 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 459.00 | | 1 356 459.00 | 1 356 459.00 |
FM Production stockée | | | 62 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 911.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 911.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -911.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 903.00 | 879 824.00 | | 1 419 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 684.00 | 1 229 164.00 | | 1 411 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 218.00 | -349 340.00 | | 8 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 731.00 | 8 478.00 | | 21 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 731.00 | 8 478.00 | | 21 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 352.00 | 1 632 352.00 | | 1 632 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 759 525.00 | | | 759 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 860.00 | 196 860.00 | | 196 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VP Divers | 931 238.00 | | | 931 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 228.00 | 355 228.00 | | 355 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 735.00 | 1 691 609.00 | 103 125.00 | 1 794 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 873.00 | 2 187 873.00 | | 2 187 873.00 |