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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 891.00 | 35 965.00 | 3 926.00 | 39 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 016.00 | 35 965.00 | 135 051.00 | 171 016.00 |
BN En cours de production de biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 241.00 | 4 661.00 | 529 579.00 | 534 241.00 |
BZ Autres créances | 1 208 035.00 | | 1 208 035.00 | 1 208 035.00 |
CF Disponibilités | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 734.00 | 4 661.00 | 1 956 072.00 | 1 960 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 750.00 | 40 626.00 | 2 091 124.00 | 2 131 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
DH Report à nouveau | -341 122.00 | -349 340.00 | | -341 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 064.00 | 8 218.00 | | 77 064.00 |
DL TOTAL (I) | -111 281.00 | -188 346.00 | | -111 281.00 |
DP Provisions pour risques | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 959.00 | 200 294.00 | | 106 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 065.00 | 1 632 352.00 | | 1 868 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 255.00 | 355 228.00 | | 191 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 679.00 | 2 187 873.00 | | 2 166 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 124.00 | 2 035 254.00 | | 2 091 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 679.00 | 2 187 873.00 | | 2 166 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 959.00 | 196 860.00 | | 106 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 112.00 | | 1 654 112.00 | 1 654 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 112.00 | | 1 654 112.00 | 1 654 112.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 635.00 | 114.00 | | 10 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 635.00 | 114.00 | | 10 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 706.00 | -114.00 | | 82 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 558.00 | 1 419 903.00 | | 1 739 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 494.00 | 1 411 684.00 | | 1 662 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 064.00 | 8 218.00 | | 77 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 083.00 | | 17 933.00 | 153 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 958.00 | | 2 933.00 | 36 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 125.00 | | 15 000.00 | 103 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 209.00 | 5 756.00 | | 30 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 209.00 | 5 756.00 | | 30 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 065.00 | 1 868 065.00 | | 1 868 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 241.00 | 534 241.00 | | 534 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VP Divers | 1 208 035.00 | 1 208 035.00 | | 1 208 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 255.00 | 191 255.00 | | 191 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 863.00 | 1 742 738.00 | 118 125.00 | 1 860 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 679.00 | 2 166 679.00 | | 2 166 679.00 |