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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 1 500.00 | 30 000.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 814 854.00 | 384 295.00 | 430 559.00 | 814 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 986.00 | 211 686.00 | 24 300.00 | 235 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 645.00 | 67 938.00 | 73 707.00 | 141 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 985.00 | 665 419.00 | 567 565.00 | 1 232 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 329.00 | | 159 329.00 | 159 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 313.00 | 665 419.00 | 726 894.00 | 1 392 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DH Report à nouveau | | -7 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 837.00 | 14 313.00 | | -13 837.00 |
DL TOTAL (I) | 124 514.00 | 138 352.00 | | 124 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 914.00 | 601 713.00 | | 508 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 11 908.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 807.00 | 33 057.00 | | 39 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 746.00 | 41 605.00 | | 49 746.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 195.00 | 1 376.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 380.00 | 689 762.00 | | 602 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 894.00 | 828 114.00 | | 726 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 670.00 | 186 177.00 | | 193 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 981 069.00 | | 981 069.00 | 981 069.00 |
FG Production vendue services | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 572.00 | | 988 572.00 | 988 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 367.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 579.00 | 14 542.00 | | 12 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 355.00 | 21 402.00 | | 20 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 746.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 10 319.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 10 319.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 733.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 733.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | 9 586.00 | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 547.00 | 964 381.00 | | 1 006 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 385.00 | 950 068.00 | | 1 020 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 837.00 | 14 313.00 | | -13 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 273.00 | | 17 712.00 | 1 215 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 773.00 | | 17 712.00 | 1 174 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 552.00 | 138 367.00 | | 526 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 552.00 | 138 367.00 | | 525 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 914.00 | 100 204.00 | 336 570.00 | 508 914.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 989.00 | 93 989.00 | 9 000.00 | 102 989.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 380.00 | 193 670.00 | 336 570.00 | 602 380.00 |