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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 360.00 | 945.00 | 30 415.00 | 31 360.00 |
AP Constructions | 849 567.00 | 770 235.00 | 79 332.00 | 849 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 466.00 | 256 212.00 | 47 254.00 | 303 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 846.00 | 139 809.00 | 39 037.00 | 178 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 963.00 | 1 167 200.00 | 205 763.00 | 1 372 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 127 299.00 | | 127 299.00 | 127 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CF Disponibilités | 410 251.00 | | 410 251.00 | 410 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 336.00 | | 851 336.00 | 851 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 299.00 | 1 167 200.00 | 1 057 099.00 | 2 224 299.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 077.00 | | | 265 077.00 |
DL TOTAL (I) | 498 129.00 | | | 498 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 397.00 | | | 331 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 894.00 | | | 161 894.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 970.00 | | | 558 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 099.00 | | | 1 057 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 532.00 | | | 336 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 991.00 | | 53 972.00 | 1 318 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 556.00 | | 53 322.00 | 1 278 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | 650.00 | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 617.00 | 103 583.00 | | 1 063 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 272.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 944.00 | 103 311.00 | | 1 062 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VC Groupe et associés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 397.00 | 108 958.00 | 222 439.00 | 331 397.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 929.00 | 147 279.00 | 9 650.00 | 156 929.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 970.00 | 336 532.00 | 222 439.00 | 558 970.00 |