| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 360.00 | 673.00 | 30 687.00 | 31 360.00 |
AP Constructions | 844 777.00 | 692 775.00 | 152 002.00 | 844 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 096.00 | 245 410.00 | 27 686.00 | 273 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 684.00 | 124 759.00 | 35 925.00 | 160 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 991.00 | 1 063 617.00 | 255 374.00 | 1 318 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 128 723.00 | | 128 723.00 | 128 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 498 598.00 | | 498 598.00 | 498 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 462.00 | | 666 462.00 | 666 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 453.00 | 1 063 617.00 | 921 836.00 | 1 985 453.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 625.00 | 11 204.00 | | 87 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 576.00 | 76 421.00 | | 163 576.00 |
DL TOTAL (I) | 383 531.00 | 219 955.00 | | 383 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 913.00 | 208 894.00 | | 400 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 9 797.00 | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 654.00 | 60 070.00 | | 30 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 070.00 | 64 333.00 | | 103 070.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 305.00 | 346 298.00 | | 538 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 836.00 | 566 253.00 | | 921 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 529.00 | 206 459.00 | | 467 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 860.00 | | 42 132.00 | 1 276 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 500.00 | | 42 057.00 | 1 236 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 75.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 250.00 | 97 367.00 | | 966 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 272.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 849.00 | 97 095.00 | | 965 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VC Groupe et associés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 913.00 | 70 137.00 | 70 776.00 | 140 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 203.00 | 131 203.00 | 9 000.00 | 140 203.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 305.00 | 467 529.00 | 70 776.00 | 538 305.00 |