| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 1 500.00 | 30 000.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 802 120.00 | 212 619.00 | 589 501.00 | 802 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 796.00 | 129 254.00 | 100 542.00 | 229 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 059.00 | 37 171.00 | 91 888.00 | 129 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 975.00 | 380 544.00 | 816 432.00 | 1 196 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BZ Autres créances | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 058.00 | | 98 058.00 | 98 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 033.00 | 380 544.00 | 914 490.00 | 1 295 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
DH Report à nouveau | -15 499.00 | | | -15 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 363.00 | | | 691 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 452.00 | | | 790 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 490.00 | | | 914 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 048.00 | | | 195 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 20 639.00 | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FD Production vendue biens | 972 228.00 | | 972 228.00 | 972 228.00 |
FG Production vendue services | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 239.00 | | 981 239.00 | 981 239.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 094.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727.00 | | | 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 317.00 | | | 993 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 780.00 | | | 985 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 493.00 | | 5 482.00 | 1 191 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 672.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 493.00 | | 5 482.00 | 1 155 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 450.00 | 150 094.00 | | 230 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 950.00 | 150 094.00 | | 228 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 554.00 | 95 289.00 | 373 589.00 | 779 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 363.00 | 95 959.00 | 386 024.00 | 691 363.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 930.00 | 44 430.00 | 4 500.00 | 48 930.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 452.00 | 195 048.00 | 386 024.00 | 790 452.00 |