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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 360.00 | 401.00 | 30 959.00 | 31 360.00 |
AP Constructions | 835 788.00 | 616 297.00 | 219 491.00 | 835 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 074.00 | 238 892.00 | 10 182.00 | 249 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 638.00 | 110 661.00 | 40 977.00 | 151 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 860.00 | 966 250.00 | 310 609.00 | 1 276 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 174 043.00 | | 174 043.00 | 174 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 643.00 | | 255 643.00 | 255 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 503.00 | 966 250.00 | 566 253.00 | 1 532 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 204.00 | 20 929.00 | | 11 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 421.00 | 70 465.00 | | 76 421.00 |
DL TOTAL (I) | 219 955.00 | 223 724.00 | | 219 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 894.00 | 311 602.00 | | 208 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 070.00 | 50 576.00 | | 60 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 333.00 | 56 625.00 | | 64 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 204.00 | 2 826.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 298.00 | 421 630.00 | | 346 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 253.00 | 645 354.00 | | 566 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 459.00 | 214 400.00 | | 206 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 980.00 | | 14 880.00 | 1 261 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 620.00 | | 14 880.00 | 1 221 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 340.00 | 94 910.00 | | 871 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 272.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 211.00 | 94 638.00 | | 871 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VC Groupe et associés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 894.00 | 69 056.00 | 139 838.00 | 208 894.00 |
VI Groupe et associés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 802.00 | | | 101 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 280.00 | 45 280.00 | 9 000.00 | 54 280.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 298.00 | 206 459.00 | 139 838.00 | 346 298.00 |