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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 234.00 | 8 996.00 | 31 237.00 | 40 234.00 |
040 Immobilisations financières | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 009.00 | 8 996.00 | 281 013.00 | 290 009.00 |
060 Stock marchandises | 611 204.00 | | 611 204.00 | 611 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 816.00 | 7 360.00 | 89 456.00 | 96 816.00 |
072 Créances – Autres | 119 007.00 | | 119 007.00 | 119 007.00 |
084 Disponibilités | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 882 171.00 | 7 360.00 | 874 811.00 | 882 171.00 |
110 Total général Actif | 1 172 181.00 | 16 356.00 | 1 155 824.00 | 1 172 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 095 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 276 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 155 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 756 026.00 | | | 756 026.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 338 904.00 | | | 1 338 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338.00 | | | 338.00 |
230 Autres produits | 919.00 | | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 340 161.00 | | | 1 340 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 948 249.00 | | | 948 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
242 Autres charges externes. | 250 688.00 | | | 250 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 973.00 | | | 99 973.00 |
252 Charges sociales | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 340 674.00 | | | 1 340 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -513.00 | | | -513.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 618.00 | | | 282 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 930.00 | | | 114 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |