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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 842.00 | 4 005.00 | 28 838.00 | 32 842.00 |
040 Immobilisations financières | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 618.00 | 4 005.00 | 278 613.00 | 282 618.00 |
060 Stock marchandises | 617 931.00 | | 617 931.00 | 617 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 388.00 | 7 360.00 | 89 028.00 | 96 388.00 |
072 Créances – Autres | 155 566.00 | | 155 566.00 | 155 566.00 |
084 Disponibilités | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 903 924.00 | 7 360.00 | 896 564.00 | 903 924.00 |
110 Total général Actif | 1 186 542.00 | 11 364.00 | 1 175 178.00 | 1 186 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 178 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 294 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 342 287.00 | | | 342 287.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 720 251.00 | | | 720 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118.00 | | | 118.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 465.00 | | | 720 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 244.00 | | | 529 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 771.00 | | | -12 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 169 035.00 | | | 169 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
252 Charges sociales | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
262 Autres charges | 867.00 | | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 252.00 | | | 774 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 788.00 | | | -53 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 788.00 | | | -53 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 608.00 | | | 234 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |